中信建投：8月有望开启修复行情 四大信号指向资金面压力缓和

中信建投8月3日研报指出，无差别恐慌抛售阶段大概率已结束，修复性行情有望开启。展望8月四大信号指向资金面压力缓和：韩国去杠杆最剧烈阶段过去、存储率先企稳；A股交易拥挤缓解；重大事件窗口经过不确定性下降；市场重新为好业绩定价。重点关注行业：AI算力、半导体设备、有色、新能源、机械等。

2026-08-03 星期一〖阅21〗 全文➣

中信证券：A股调整为拥挤交易修正 建议增配能化有色非银创新药

中信证券8月3日指出，A股本轮调整更多是拥挤交易的修正而非韩国式去杠杆冲击。局部的流动性压力依然存在尤其是部分非核心AI股，但目前该影响已基本消除。8月普遍修复的概率在提升，但并非简单超跌反弹，非AI板块负面叙事有边际好转。配置上建议增配能化、有色、非银和创新药，科技内部需借反弹更加聚焦持仓。

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港股恒指高开0.4% 阿里巴巴涨3.42%

8月3日港股开盘，香港恒生指数涨0.4%，恒生科技指数涨0.68%，国企指数涨0.55%。腾讯控股涨1.43%，阿里巴巴涨3.42%。上周恒生指数大涨3.69%，非必需性消费涨5.85%、资讯科技业涨5.70%领涨。南向资金上周净卖出161.2亿元，部分获利了结。港股7月在全球AI调整中展现出较强韧性，机构看好8月港股互联网、计算机、传媒等AI应用方向。

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