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中信证券8月3日指出，A股本轮调整更多是拥挤交易的修正而非韩国式去杠杆冲击。局部的流动性压力依然存在尤其是部分非核心AI股，但目前该影响已基本消除。8月普遍修复的概率在提升，但并非简单超跌反弹，非AI板块负面叙事有边际好转。配置上建议增配能化、有色、非银和创新药，科技内部需借反弹更加聚焦持仓。

2026-08-03 星期一〖阅7〗

标签： 流动性 AI

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