随着基金中报披露进入高峰，明星基金经理隐形重仓股陆续浮出水面。整体来看，人工智能、半导体、创新药是加仓最集中的方向，部分基金经理减仓高位算力股、转向低估消费与红利资产。持有人结构数据显示，机构定制资金与个人投资者偏好分化明显。
数据显示，下周A股限售股解禁规模环比明显回落，整体冲击有限。8月解禁压力已过峰值，9月解禁规模继续环比下降。机构提示，个股层面仍需关注解禁比例较高的品种，规避短期抛压，大额解禁的科创板半导体标的需甄别股东减持意愿。
截至上周四，沪深两市融资融券余额创阶段新高，融资客持续加仓AI算力、半导体等科技方向。市场活跃度提升带动券商利息收入改善，中报季券商板块业绩弹性可期。监管层对程序化交易、场外配资保持高压监测，杠杆资金健康度总体可控。
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