融资资金近期持续净流入，加仓方向集中于半导体、券商与AI应用，减仓高位资源股。两融余额占流通市值比例仍在安全区间，监管对场外配资保持高压。机构提示，杠杆资金的顺周期放大效应需纳入波动预判。
社保基金二季度现身595只个股前十大流通股东，持股市值5114亿元。新进241只个股中，13家来自半导体、硬件设备与电气设备领域，硬科技与先进制造成为重要布局方向，大金融仍是战略仓位主体。长线资金定价权提升，持仓动向成为市场风向标。
国产半导体设备中标率持续提升，刻蚀、薄膜沉积、清洗等环节国产化加速。晶圆厂扩产与设备更新周期共振，设备龙头在手订单饱满。机构认为，外部管制倒逼国产替代提速，设备与零部件板块业绩确定性强。
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