国联恒利纯债A 9月17日登记分红，每10份派0.35元

国联恒利纯债债券型证券投资基金A类份额（013716）于9月17日进行权益登记，为该基金首次分红。分红基准日为9月11日，当日基金份额净值1.1086元，可分配利润约1.94亿元。分红方案为每10份基金份额派发红利0.35元，现金红利发放日为9月18日。基金经理在公告中表示，分红是在兼顾投资组合流动性与收益性的基础上作出的安排。

2026-09-17 星期四〖阅14〗 全文➣

平安惠铭纯债9月17日权益登记，每10份派0.1900元

平安惠铭纯债基金（009306）于9月17日进行权益登记，为该基金首次分红。分红基准日为9月10日，当日基金份额净值1.0878元，可分配利润约1.21亿元。本次分红方案为每10份基金份额派发红利0.1900元，现金红利发放日为9月18日。基金公告显示，此次分红符合基金合同约定的分红条件，旨在为持有人提供稳定现金回报。

2026-09-17 星期四〖阅14〗 全文➣

华安百联消费REITs分红6960万元

9月16日，华安基金公告华安百联消费REITs进行2026年第一次分红，分红方案为0.6960元/10份基金份额，拟分配金额6960万元，占截至基准日可供分配金额6960.76万元的99.99%，仅支持现金分红。权益登记日为9月18日，现金红利发放日场内9月24日、场外9月22日。

2026-09-16 星期三〖阅19〗 全文➣

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