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国联恒利纯债债券型证券投资基金A类份额（013716）于9月17日进行权益登记，为该基金首次分红。分红基准日为9月11日，当日基金份额净值1.1086元，可分配利润约1.94亿元。分红方案为每10份基金份额派发红利0.35元，现金红利发放日为9月18日。基金经理在公告中表示，分红是在兼顾投资组合流动性与收益性的基础上作出的安排。

2026-09-17 星期四〖阅14〗

标签： 分红 红利 证券

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