摩根大通警告：AI硬件股与AI"投资大户"股价背离，类似1999年互联网泡沫

摩根大通策略师警告，当前AI硬件股与AI"投资大户"的股价出现背离，这种分裂跟1999年互联网泡沫破裂前太像了。美银数据显示机构客户连续第四周抛售美股，科技板块资金流入降到历史最低，个股遭遇99亿美元流出为2008年以来第四大。对冲基金VIP多头组合年内回报跌至-21%，而同期标普500还涨约9%。

2026-07-03 星期五〖阅7〗 全文➣

美光财报历史最好但股价暴跌，"大空头"Burry宣布做空美光

美光Q3营收414.6亿美元同比+346%，毛利率84.9%，净利润282.4亿美元，全部创48年历史纪录。但股价两日暴跌超18%。电影《大空头》原型Michael Burry宣布以1051.87美元做空美光，称其涨势已达历史极端水平，估值、技术形态及长期行业周期规律均指向显著下行风险。Burry此前已做空英伟达、应用材料、特斯拉等AI/半导体股。

2026-07-03 星期五〖阅12〗 全文➣

英伟达跌1.47%，推出新型AI基础设施合作收入分成模式

英伟达7月2日跌1.47%。英伟达推出新型AI基础设施合作模式，计划通过收入分成和信用支持向AI生态系统开放计算资源。上游压价，中间层算力租赁商CoreWeave、Nebius两天跌十几个点被夹得最惨。Meta出售算力+英伟达开放算力+Anthropic自研芯片三重利空共振，两天屠了一个半导体指数。

2026-07-03 星期五〖阅11〗 全文➣

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