平安惠铭纯债9月17日权益登记，每10份派0.1900元

平安惠铭纯债基金（009306）于9月17日进行权益登记，为该基金首次分红。分红基准日为9月10日，当日基金份额净值1.0878元，可分配利润约1.21亿元。本次分红方案为每10份基金份额派发红利0.1900元，现金红利发放日为9月18日。基金公告显示，此次分红符合基金合同约定的分红条件，旨在为持有人提供稳定现金回报。

2026-09-17 星期四〖阅13〗 全文➣

中金山高集团高速公路REIT第三次分红4836万元

9月16日，中金基金公告中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红，拟分配金额4836万元，约占截至基准日尚未分配可供分配金额4839.64万元的99.92%。该基金自1月1日至6月30日可供分配金额为9759.64万元。

2026-09-16 星期三〖阅14〗 全文➣

国泰海通临港创新产业园REIT首次分红4550万元

9月16日，国泰海通资管公告，国泰海通临港创新产业园REIT进行2026年度首次分红，基准日基金份额净值4.1407元，可供分配利润4550.51万元，实际分配金额4550.16万元，占可供分配金额的99.9923%，分红方案0.7728元/10份基金份额。权益登记日9月18日。

2026-09-16 星期三〖阅23〗 全文➣

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