花旗称9月核心CPI决定10月加息走向

花旗研究9月28日报告认为，美联储政策反应函数已对即期通胀数据和能源价格更为敏感，即将公布的就业数据即便低于预期，也难以实质性撼动市场对10月加息的定价，最终决定性因素将落在9月核心CPI读数上。花旗预计9月非农新增约8.5万人，失业率从4.1%小幅升至4.2%，只有非农为负或失业率跳升至4.3%才可能令市场重新评估。该行同时预计周三公布的核心PCE将出现较大幅度下修，方向偏鸽但市场已有预期

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美联储10月加息概率升至七成上方

芝商所美联储观察工具显示，截至9月29日，美联储10月会议加息25个基点的概率升至72.5%，前一日为70.9%，一周前约57%，一个月前不到20%。美联储理事库克表示，劳动力市场看起来有能力承受进一步加息，预计未来几个月将继续面临来自AI和中东冲突的通胀压力；她透露企业公布的AI投资计划总额约2万亿美元，目前仅支出一小部分，过去一年美国电力和供水成本均上涨约5%，今年以来核心商品价格年化涨

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美债收益率曲线逼近倒挂临界点

美国国债收益率曲线正逼近倒挂临界点，10年期与2年期美债收益率之差已收窄至2025年初以来的最低水平，曲线平坦化趋势显著加剧。长端收益率升至多年高位的同时，政策敏感端2年期收益率逼近5%，显示市场对美联储继续加息的定价快速抬升。景顺测算，当10年期美债收益率12个月均值超过4.72%后，全球股市将面临下跌风险，目前该均值约在4.34%，仍有一定距离。机构提示，若本周PCE与非农数据强于预期，

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