美联储主席沃什杰克逊霍尔鹰首秀后，全球市场仍在消化其抗通胀优先的表态，9月加息预期概率升至接近60%。美债短端收益率维持高位，美元指数偏强运行，黄金、白银大跌后暂时企稳。机构提示，9月议息前市场波动或加剧，美股科技股高估值对利率的敏感度上升，建议适度控制仓位。
近期北向资金成交活跃度提升，外资机构对中国资产的配置意愿边际回暖。随着中报季落地、人民币资产估值优势显现，多家外资机构看好中国资产9月表现。美联储若9月加息，全球资金或阶段性回流美元资产，但中国资产的独立行情逻辑仍获多数机构认可。
沃什讲话期间，美国2年期国债收益率触及7月以来最高水平，10年期与2年期收益率均上演快速下探后明显反弹的V型行情。鹰派表态推动短端利率上行，美元指数走强。机构提示，若9月美联储落地加息，美债收益率曲线或进一步陡峭化，全球流动性环境面临重新定价。
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