A股军工板块涨4.2% 地缘冲突持续催化

8月28日A股军工板块涨4.2%，地缘冲突持续催化。白宫拒绝恢复美伊停火协议，中东局势仍紧张。美制裁60伊朗实体，霍尔木兹海峡通航量维持四成，航运保险费率高企。美加贸易战升级，加拿大反制清单扩大至300亿美元。机构认为军工板块受益于地缘风险溢价重燃、十四五装备采购加速交付、军工电子信息化升级三大驱动。商业航天板块千帆星座持续发射，江苏商业航天三年行动计划目标年产值600亿元。上海卫星互联网智

2026-08-28 星期五〖阅29〗 全文➣

机构策略共识：AI+高股息双主线 半导体医药为配置核心

多家券商发布中期策略，共识为AI+高股息双主线。保险资管、保险公司、银行理财均看好电子通信等科技板块，以科技成长、AI算力、芯片半导体为核心投资主线，高股息红利资产作为稳健配置底仓。AI产业链上中下游全面覆盖，形成完整科技配置逻辑。华创证券测算腰部险企约2000亿元高股息配置缺口。瑞银上调中国股市目标价MSCI中国看95美元，花旗上调中国科技股评级看好AI产业链，桥水Q3增持中国敞口至220

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银行保险资管配置展望：科技成长板块成超配主力

中国银行保险资产管理业协会公布2026年第2期资产配置展望调查结果。179家机构参与，包括55家人身险公司、44家财产险公司、9家保险集团及再保险公司、39家保险资管机构和32家银行理财公司。保险机构普遍看好股票、证券投资基金和债券。科技成长板块成为超配主力，保险资管、保险公司、银行理财均看好电子通信等科技板块，以科技成长、AI算力、芯片半导体为核心投资主线，高股息红利资产作为稳健配置底仓。

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