险资权益配置上限拟放宽至40% 万亿增量资金可期

金融监管总局正研究将保险资金权益类资产配置上限从30%-35%进一步放宽至35%-40%，预计三季度正式发布。截至2025年末，险资运用余额约38万亿元，权益类资产配置规模约9.5万亿元，提升5个百分点对应增量资金约1.9万亿元。机构分析认为，险资增量资金将主要流向高股息（银行、电力、煤炭）、大盘蓝筹（茅台、五粮液、宁德）、科技龙头（寒武纪、中际旭创、智谱）三大方向。

2026-06-25 星期四〖阅9〗 全文➣

社保基金二季度调仓 加仓大金融+红利

全国社保基金理事会周四向持仓管理人发布二季度调仓指引，重点加仓大金融（银行、保险、券商）、高股息红利（电力、煤炭、高速公路）两大方向，对AI、芯片、新能源等成长板块的仓位保持稳定。社保基金总规模约3.2万亿元，二季度净调仓规模约280亿元。机构分析认为，社保基金调仓反映对低估值+高分红策略的偏好，与险资、银行理财配置方向一致。

2026-06-25 星期四〖阅18〗 全文➣

景林资产二季度大举加仓 茅台+寒武纪+智谱

国内头部私募景林资产周四通过渠道披露，2026年Q2旗下产品大幅加仓贵州茅台、寒武纪、智谱、宁德时代、比亚迪、中际旭创、迈瑞医疗、片仔癀等8只核心标的，其中对寒武纪、智谱、中际旭创的加仓幅度均超过100%。景林资产总经理高云程表示，下半年重点关注"高股息+硬科技+AI+消费"四大主线，对2026年下半年A股、港股市场持乐观判断。

2026-06-25 星期四〖阅36〗 全文➣

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