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高盛发布策略报告认为，主导上半年的AI与动量交易已经出现力竭信号，短期面临剧烈回调与平仓踩踏风险。医疗板块受生物工艺及药企并购周期双重驱动，防务股因持仓轻、估值低迎来布局拐点。落后的周期、软件与消费股有望补涨。高盛建议使用"剔除AI"指数篮子对冲科技股杀跌风险，这一建议与本周费城半导体指数暴跌11%的走势高度吻合。

2026-07-05 星期日〖阅10〗

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